Si quieres aprender cómo invertir en NFTs de la manera correcta, en esta guía desglosaré paso por paso cómo hacerlo.
Durante el último año, hay algunas colecciones NFTs que han demostrado tener una magnífica rentabilidad, y sobretodo, se han mantenido durante el largo plazo.
No obstante, ten en cuenta que los NFTs son activos muy volátiles, por lo que no inviertas dinero que no estés dispuesto a perder.
¿Qué es un NFT y cómo funciona?
NFT es el acrónimo de Non Fungible Token, y esto significa que no se puede reemplazar, ya que su propiedad es única.
La mayoría de NFTs residen en la cadena de bloques Ethereum, seguido de la red Solana en segundo lugar, aunque existen mas.
La característica principal de los NFTs es que contienen un conjunto de metadatos que indican la propiedad del activo digital.
En esta entrada analizo en mayor detalle qué es un NFT y cómo funciona, por lo que te recomiendo que la leas si quieres saber mas.
Formas de invertir en NFTs
Desde mi punto de vista, existen dos formas diferentes acerca de cómo invertir en NFTs.
Estas se encuentran bien definidas según el marco temporal en el que se opere:
- Invertir a corto plazo
- Invertir a medio/ largo plazo
Inversión a corto plazo
Este método también se denomina flip nfts o trade nfts (del inglés), que en su traducción al castellano sería algo así cómo voltear NFTs.
Tal y cómo su nombre indica, significa una compra/venta de forma rápida, el periodo de tiempo va generalmente desde los 15 minutos después de la compra, hasta los 2 o 3 días.
Todo dependerá del tipo de proyecto y del análisis de mercado en ese momento.
Esta forma de operar tiene grandes similitudes con el trading de criptomonedas.
Sin embargo, no la analizaremos en esta guía. Más adelante, crearé una guía específica para tradear NFTs o invertir a corto plazo.
Inversión a largo plazo
Esta es mi forma de inversión favorita, ya que no es necesario estar pendiente del mercado durante varias horas posteriores a la compra, cómo sucede con la inversión a corto plazo.
Sin embargo, si es cierto que hay que hacer un análisis más exhaustivo del proyecto que vas a elegir.
Ten en cuenta que este NFT lo mantendrás durante meses o incluso años, por lo que tienes que actuar muy friamente y no guiarte por impulsos.
Cómo dato curioso, el 99% de las colecciones NFTs acaban no valiendo nada.
Por tanto, querrás poner tu dinero en colecciones que tengan potencial y no en la típica colección que es basura.
En esta entrada analizo las 5 estafas más frecuentes de los NFTs
Etapas clave de un NFT a la hora de invertir
Existen varias etapas clave a lo largo de la vida de un NFT, estas no son tan importantes en la inversión a medio/largo plazo, pero si lo son a corto plazo.
Sin embargo, las especificaré para comprender mejor los momentos clave de la vida de los NFTs.
Whitelist o lista blanca
Entrar en la Whitelist simplemente es tener un espacio en la lista de espera del proyecto para poder acuñarlo/mintearlo antes de su venta pública.
Mint o acuñación
Mint o acuñación es el momento dónde el proyecto se compra directamente en la web de los creadores.
Por norma general, si estas en la lista de espera, tienes unas horas o días antes para acuñarlo previamente a su venta pública.
Revelación
Es el momento en el que se revela el arte de la colección. Esto sucede algunos dias posteriores a acuñarse la colección completa.
El 95% de las veces, tras la revelación, el precio tiende a caer, ya que los inversores a corto plazo o flippers aprovechan para vender en este momento.
Post-revelación
El arte ya se ha revelado y el precio ha caido, es un buen momento para conocer la fuerza real del proyecto.
Si realmente es una colección interesante, el precio debería volver a subir, por el contrario, si es basura, se hundirá en lo más profundo de Opensea.
Este periodo está comprendido entre 1 hora después de la revelación y un día aproximadamente.
Resumen de las etapas
Cómo ya he mencionado, estas etapas no son tan importante en la inversión a largo plazo, sin embargo, si eres capaz de identificarlas, podrás aumentar la rentabilidad.
Cómo puedes comprobar en la gráfica anterior, después del mint la gente lista su NFT a un precio mayor al precio de compra.
El precio se mantiene hasta el día de la revelación de la colección, y entonces cae.
Sin embargo, el volumen de transacciones es alto, se puede apreciar con las barras azules en posición vertical.
Eso quiere decir que hay mucha oferta y demanda.
Al ser un colección relativamente pequeña, en torno a 10.000 NFTs, al final la demanda termina superando la oferta, haciendo que el precio mínimo suba.
Esto no sucede siempre, hay ocasiones dónde el precio solo cae o se mantiene.
Sin embargo, según la probabilidad, la post-revelación es un buen momento de compra.
Tipos de proyectos NFTs
Me gusta aplicar esta división, ya que por lo general el perfil de tipo de inversor difiere en cada proyecto.
Colecciones NFTs de un precio menor a 1 0 2 ETH
Este tipo de colecciones van desde las gratuitas hasta un floor price a 1 o 2 ETH.
Floor price significa precio de suelo, es el precio mínimo que tiene un NFT en esa colección.
Por norma general, son menos arriesgadas en el sentido de que inviertes una cantidad menor de dinero, pero a su vez, la rentabilidad futura es menor.
Hacer un x10 en una colección que cuesta 0,04 ETH sería obtener 0,4 ETH, o lo que es lo mismo, convertir 92$ a 920$ según el precio del Ethereum actual.
Uno de los problemas que existen con estos proyectos es que al ser mas «asequibles» entra una gran masa de inversores sin apenas conocimentos ni experiencia.
Esto provoca que a la mínima fluctuación de precios, rápidamente se pongan nerviosos y vendan en pérdidas para recuperar parte de la inversión.
Este comportamiento hace que el precio siga cayendo cada vez más y se base en puras emociones y no en la calidad del proyecto en cuestión.
Colecciones NFTs de un precio superior a 1 0 2 ETH
Estas colecciones van desde un floor price de 1 o 2 ETH hasta el infinito.
Son colecciones con mayor riesgo en el sentido de que la inversión es mayor, sin embargo, la rentabilidad futura es mucho mayor también.
Al ser colecciones más caras, los inversores suelen ser personas con un mayor conocimento del mercado y posiblemente una mayor aversión al riesgo.
Por tanto, están acostumbradas a las fluctuaciones, y ante lasvariaciones en el precio, no venderán en perdidas tan rápidamente.
(Esto es en la teoría, en la practica hay todo tipo de inversores)
Lo que si que está claro es que una comunidad de inversores que no venden barato, son lo que hacen que el precio de un proyecto suba hasta la luna.
¿Cómo seleccionar colecciones NFT que pueden aumentan de valor?
6 principios básicos de la inversión en NFT
A la hora de invertir en una colección u otra, me gusta hacer un análisis previo que denomino los 6 principios básicos de la inversión en NFT.
A continuación, los detallo:
Fundador/Creador/Artista
Según mi opinión, este es el principio más importante a la hora de seleccionar una colección NFT.
Es necesario analizar al fundador del proyecto o al artista creador y plantearse las siguientes cuestiones:
- ¿Quién es el creador?
- ¿El creador tiene una marca personal?
- ¿El artista cuenta con una red personal?
- ¿Que historial tiene anteriormente? ¿Colecciones de éxito o fracasos?
En ocasiones, los creadores completamente anónimos es mejor evitarlos.
Sin embargo, quizás ya disponen de cierta trayectoria por lo que no está demás ver lo que han hecho previamente.
Hay artistas que tienen un gran renombre, una amplia experiencia y ya han lanzado muy buenos trabajos previamente.
En estos casos, incluso antes de la salida de la colección, se sabe que tendrá una buena rentabilidad futura.
Personalmente, creo que Takashi Murakami es un gran ejemplo de lo representa ser un magnífico artista/creador.
Arte
A la hora de analizar una colección NFT desde el punto de vista del arte, me gusta hacerme las siguientes preguntas:
- ¿Te gusta?
- ¿Este tipo de arte gustará a bastantes personas?
- ¿Es el tipo de arte que las personas tienden a comprar?
- ¿Son piezas que requieran bastante complejidad en su creación o simplemente son garabatos hechos en paint?
El 99% del mal arte, es simplemente mal arte.
Sin embargo, esto no quiere decir que el mal arte no pueda alcanzar precio estratosféricos.
En ese caso, habrá que analizar los demás factores, ya que posiblemente alguno de ellos sea muy importante.
En este caso, cabe destacar la colección VeeFriends de Gary Vee. Una colección que facilmente podría recrear un niño de primaria.
Sin embargo, los beneficios que trae consigo son el acceso a un grupo privado, cursos de formación y un montón de extras que aportan valor a la colección.
Métricas Blockchain
Denómino métricas Blockchain al conjunto de datos que podemos observar en Opensea o en el maketplace dónde pretendamos invertir.
¿Cuanto están pagando las personas por los NFTs más raros de esa colección?
Si todo el mundo se centra en comprar el floor price, quizás es que no exista un interés especial.
También es importante conocer el porcentaje total que tienen las personas de ese NFT en particular.
Si no existe un mínimo del 50% de dueños únicos no es una buena señal.
Hay colecciones con un floor price alto pero realmente están controladas por unas pocas ballenas.
No hay que olvidar una cosa, al final son las comunidades las que impulsan los precios.
Otra métrica clave es el volumen, no me gustan las colecciones dónde se vende 1 NFT al día, eso es sinónimo de falta de compradores.
Esto se convierte en un problema en caso de tener que vender nuestro NFT para obtener liquidez, ya que será necesario una bajada muy sustancial del precio de venta.
Roadmap/Utilidad
Últimamente está muy de moda la hoja de ruta entre los proyectos NFTs, esto en cierto modo, ayuda a que el interés por el proyecto perdure más en el tiempo.
Una de las principales utilidades es la de un NFT complementario. Sin embargo, esto sólo será valioso si hay una alta demanda para el NFT principal.
Ya se están viendo colaboraciones entre diferentes proyectos NFT, dónde otorgan whitelist para los miembros que holdean el proyecto principal.
En base a mi experiencia, los proyectos que reparten la ganancia de tokens para la comunidad en lugar de invertir en la creación de una marca no suelen funcionar tan bien.
Es muy importante cómo mantendrán la tesorería de estos proyectos.
¿Será el 100% para aportar valor a la comunidad, o simplemente un pequeño porcentaje y el resto se distribuirá cómo beneficios entre los fundadores?
Creo que en este sentido, Yuga Labs con Bored Ape Yacht Club ha sabido dar en el clavo añadiendo más y más funcionalidades a su hoja de ruta.
Importancia/significado cultural
¿La colección NFT responde a algún tipo de movimiento cultural?
Es el primero creado con algún tipo de innovación o es una copia de algo ya existente.
Es importante que sean colecciones originales dónde se apliquen conceptos novedosos que puedan llegar a las masas.
Comunidad
He dicho en multitud de ocasiones, que la verdadera importancia de las colecciones NFTs recae en las comunidades, ya que son quien fijan los precios.
Sin embargo, no podemos controlar las emociones de las personas, es por ello que considero este factor el menos importante de los 6.
Al final, en todas las comunidades encontrarás personas agradables, simpáticas y colaborativas.
Simplemente hay que tratar de evitar las comunidades Pump & Dump.
Conclusión
Espero que con esta guía hayas entendido mejor cómo invertir en NFTs.
Ten en cuenta que con el tiempo se van perfeccionando las diferentes técnicas que puedes utilizar y cada vez te resulta más fácil identificar y diferenciar los proyectos buenos y malos.
Aún así, espero que comprendas el riesgo que conlleva este tipo de inversión, e invierte sólo lo que estes dispuesto a perder.
(Toda la información publicada en esta página web debe considerarse meramente como una opinión personal, no como un asesoramiento personalizado de inversión)
